הבסיס לתוכנית פיננסית מותאמת אישית

שאלון מוכן להדפסה שמיועד לעסקים המחפשים שיפור או ייעוץ בנושא ניהול פיננסי. השאלון מתמקד בגילוי צרכים ובבניית הבסיס לתוכנית פיננסית מותאמת אישית.

שאלון ניהול פיננסי לעסקים

חלק א': מידע כללי

1. שם העסק:
2. תיאור קצר של העסק (תחום פעילות, גודל, מספר עובדים):
3. שם איש הקשר ותפקידו:
4. כתובת העסק ופרטי התקשרות (טלפון, אימייל):

חלק ב': הבנת הצרכים הפיננסיים

5. מהם היעדים הפיננסיים העיקריים של העסק לשנה הקרובה?
6. האם יש תחומים בהם אתם חווים קשיים פיננסיים? אם כן, אילו?
7. אילו מערכות ניהול פיננסיות כבר קיימות בעסק שלכם? (למשל, תוכנות ניהול חשבונות, דוחות כספיים תקופתיים)
8. כיצד אתם מנהלים את התזרים המזומנים של העסק? האם יש לכם תוכנית או שיטה מסוימת?
9. מהן האתגרים העיקריים שלכם בניהול החובות וההלוואות של העסק?

חלק ג': תכנון ואסטרטגיה

10. האם יש לכם תקציב פיננסי מוגדר לשנה הקרובה? אם כן, האם אתם מרגישים שהוא מתאים לצרכים של העסק?
11. כיצד אתם בונים את התחזיות הפיננסיות של העסק? האם אתם משתמשים בכלים או שיטות מסוימות?
12. מהם השלבים או התהליכים שאתם רואים כחיוניים לשיפור המצב הפיננסי של העסק?
13. כיצד אתם מתמודדים עם חירום פיננסי או עם תקופות של הפסדים כספיים?

חלק ד': מעקב וביקורת

14. אילו מדדים או קריטריונים אתם משתמשים למעקב אחר הביצועים הפיננסיים של העסק?
15. כיצד אתם מבצעים ביקורת פנימית על הנהלת החשבונות והמערכות הפיננסיות בעסק?
16. האם יש לכם תהליכים לשיפור והתאמה מתמדת של התכנון הפיננסי למציאות העסקית?

המידע שתספקו יאפשר לנו להבין טוב יותר את הצרכים והאתגרים הפיננסיים שלכם ולסייע בגיבוש תוכנית פיננסית מותאמת אישית שתתרום להצלחת העסק שלכם.

מלאו את השאלון בקפידה, תוך שימת דגש על פרטיות ומדויקות במתן המידע.